超越现金为王
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#财税管理
1、 财经组织：资金尤为重要
1）资金流程框架
2）资金管理“四大挑战”
2、 资本架构规划：优化资本结构，保障长期流动性
1） 规划逻辑：基于业务规划，进行财务推演
2） 管理体系建设：组织、流程与工具
3） 管理要求：运用财务策略，管理财务风险
4） 评级管理：评级模型与评级沟通
3、 资本架构规划实操
1） 融资管理：授信与融资结构
2） 资金存量管理：流动性与最低安全存量
3） 保理管理：中资与外资
4） 融资环境分析
5） 关键假设与财务推演：债务融资规划、保理
规划与资金存量管理策略
